Nota de débito por cheque rechazado

  • La gestión de valores rechazados implica registrar varios movimientos en el sistema para darle ingreso y salida a los valores rechazados y registrar los gastos bancarios si los tuviera

Lo primero es analizar en que estado está el valor implicado

  • El valor fué depositado en el banco y ésta entidad no informa del rechazo.
  • Hemos entregado el valor a un proveedor y éste nos informa del problema
En cualquiera de las dos opciones anteriores debemos volver a ingresar el valor al sistema para poder darle gestión. El resumen de pasos a realizar son los siguientes:
 
  1. Ingresar el valor al sistema dependiendo el caso. Si el cheque nos rechazó el banco, hacer el ingreso mediante «Ingreso ch/Rechazado por Banco».
  2. Registar nota de débito por ch/ rechazado al cliente, incluyendo los gastos bancarios para darle salida al valor rechazado.

 

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